Liquiditätsprognosen

Die Präzision, mit der man prognostizieren kann, die Klarheit, die Kontrolle zu übernehmen

Treffen Sie vertrauensvoll fundierte Entscheidungen mit organisatorischer Wirkung auf der Grundlage von Liquiditätspositionen, die leicht aus Echtzeit-Transaktionsdaten abgeleitet werden können, die von Banken, ERP und anderen externen Quellen aggregiert wurden.

Branchenführer weltweit vertrauen darauf

Automatisieren Sie Ihre Bargeldprognosen und Verschaffen Sie sich einen klareren Überblick über

Sparen Sie jede Woche Stunden manueller Arbeit

Befreien Sie sich von Ihren Monster-Cashflow-Modellen und sparen Sie sich stundenlange manuelle Arbeit mit einer optimierten Cashflow-Lösung.

Erstellen Sie zuverlässige und genaue Liquiditätsprognosen

Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Liquiditätsprognosen wird sich mit einem robusten und skalierbaren System erheblich verbessern.

Verschaffen Sie sich einen klareren und tieferen Überblick über den Cashflow

Verschaffen Sie sich ein tieferes Verständnis von Bargeld in Ihrem gesamten Unternehmen, indem Sie die Daten, die Sie benötigen, immer zur Hand haben.

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What is Cash Flow Forecasting?

Cash flow forecasting is the process of predicting future cash flows to ensure your business maintains proper liquidity. Automated cash forecasting help finance teams anticipate cash shortages, optimize investment decisions, and plan for growth by analyzing accounts receivable, accounts payable, and other cash data over specific time periods.

How Does Cash Flow Forecasting in GTreasury Work?

GTreasury Cash Forecasting (formerly CashAnalytics) takes the best parts of a spreadsheet and combines them with an AI-amplified system to give you a truly unique way to create and manage your cash forecasts.

Connect seamlessly to banks and ERP systems, quickly model data, drill down to transaction and customer level detail, and quickly get the cash visibility you need through a suite of reports and dashboards.

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KI-gestütztes Cashflow-Management

Intelligentere Prognosen mit KI-Erkenntnissen

GSmart Forecast Insights uses AI to streamline variance analysis by automatically comparing forecasted cash flows to actuals. The solution’s generative AI Insight Agent highlights data patterns and outliers, providing clear, actionable insights. It improves forecast accuracy by 30%+, reduces manual workloads, and features proactive notifications for unusual variances. With interactive dashboards, treasurers can easily break down deviations by driver to improve overall forecasting efficiency.Forecast Insights verwendet KI, um die Varianzanalyse zu optimieren, indem prognostizierte Cashflows automatisch mit tatsächlichen Cashflows verglichen werden. Der generative AI Insight Agent der Lösung hebt Datenmuster und Ausreißer hervor und liefert klare, umsetzbare Erkenntnisse. Er verbessert die Prognosegenauigkeit, reduziert den manuellen Arbeitsaufwand und bietet proaktive Benachrichtigungen bei ungewöhnlichen Abweichungen. Mithilfe interaktiver Dashboards können Benutzer Abweichungen einfach nach Treibern aufschlüsseln und so die Effizienz der Prognosen insgesamt verbessern.

Datenintegration in Echtzeit für intelligentere Prognosen

Stellen Sie eine direkte Verbindung zu ERPs und Banken her

CashAnalytics stellt eine direkte Verbindung zu ERPs und Banken her, um die tägliche Erfassung von Transaktionsdaten zu optimieren.

Von Banken erfasste Cashflow-Daten werden automatisch kategorisiert und in Echtzeit in Ihr Cashflow-Prognosemodell übertragen.

AP- und AR-Daten aus Ihrem ERP werden in Kombination mit maschinellem Lernen verwendet, um detaillierte kurz- bis mittelfristige Prognosen zu erstellen.

passen Sie Ihre Liquiditätsprognosen an Ihre Bedürfnisse an

Flexible und anpassbare Liquiditätsprognosemodelle

Passen Sie die Cashflow-Modelle mithilfe Ihrer Cashflow-Kategorien, Zwischensummen und Ihres Berichtskalenders genau an Ihre Anforderungen an.

Verwalten Sie mehrere Geschäftseinheiten/Berichtseinheiten und mehrere Währungen über ein einziges Cashflow-Modell.

Aktualisieren und ändern Sie Ihre Prognosemodelle im Laufe der Zeit schnell und einfach. CashAnalytics wächst mit Ihrem Unternehmen.

umsetzbare Cashflow-Erkenntnisse für intelligentere Entscheidungen

Erhalten Sie zuverlässige, umsetzbare Cash-Insights

Alle Daten und Erkenntnisse, die Sie für die effiziente Verwaltung von Bargeld in Ihrem Unternehmen benötigen, sind an einem Ort verfügbar.

Mithilfe einer Reihe von Dashboards und Berichten können Sie schnell von einer allgemeinen Zusammenfassung der Liquidität zu Details auf Transaktionsebene wechseln.

Prognosen, Berichte und Cashflow-Daten können einfach aus dem System exportiert und mit anderen Personen geteilt werden.

Verfolgen und verbessern Sie die Prognosegenauigkeit mit Varianzinformationen

Führen Sie eine detaillierte Varianz- und Genauigkeitsanalyse durch

Die Analyse von Prognosevarianzen ist einfach, da tatsächliche und prognostizierte Kassendaten im selben Modell verwaltet werden.

Auf diese Weise können Sie und Ihre Kollegen schnell verstehen, was sich auf die Prognosegenauigkeit auswirkt, und Fragen beantworten, sobald sie auftauchen.

Die Varianzleistungsanalyse hebt Genauigkeitstrends hervor und ermöglicht so eine kontinuierliche Verbesserung der Prognosegenauigkeit.

fortschrittliche Liquiditätsprognosen für das Geschäftswachstum

Lösung für LiquiditätsprognosenKey Features

CashAnalytics ist die umfassendste Liquiditätsprognoselösung, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Sie verfügt über umfangreiche Funktionen, die auf die Anforderungen mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind, die Transparenz des Cashflows benötigen, um erfolgreich zu sein und zu wachsen.

Verfolgen Sie zwischenbetriebliche Bewegungen zwischen Geschäftsbereichen

Aufschlüsselung der tatsächlichen und prognostizierten Transaktionen

Einfach zu bedienende Excel-ähnliche Oberfläche

Konsolidierungsberichterstattung für mehrere Geschäftsbereiche

Detaillierte Varianz- und Genauigkeitsanalyse

Einfache Umsetzung von Budgets in detaillierte Cashflows

Easily translate budgets into detailed cash flow

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Who Benefits from GTreasury Cash Flow Forecasting?

CFOs can make strategic decisions with confidence using real-time cash position visibility and AI-enhanced accuracy.

Treasurers can optimize liquidity management and eliminate daily manual work through automated bank and ERP integrations.

Controllers can streamline month-end processes and improve forecast accuracy with machine learning-enhanced predictions and automated variance analysis.

IT teams can deploy quickly with pre-built integrations to banks and major ERP systems while ensuring enterprise-grade security and compliance.

Onespan transforms cash flow forecasting results

Cash Forecasting Success Story: 30%+ Accuracy Improvement

OneSpan, a global cybersecurity company, transformed their manual cash forecasting process using GTreasury Cash Forecasting. The company achieved:

- Over 30% improvement in forecast accuracy through real-time AR/AP integration
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- Forecast time reduced from 3 days to under 30 minutes with automation
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- $3 million in additional interest income from better cash visibility

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GTreasury's cash flow forecasting software provided OneSpan with direct Workday ERP integration, automated bank data collection, and rolling 13-week forecasts with transaction-level insights.

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Erfahren Sie, wie Sie mit CashAnalytics Liquiditätsprognosen automatisieren und das Betriebskapital optimieren

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