Lösungen für Betriebskapital
Die Macht zu Cashflow aufdecken, kontrollieren und steigern
GTreasury's working capital management platform automates cash positioning across subsidiaries, business units, and currencies. Gain real-time visibility into Accounts Receivable (AR) and Accounts Payable (AP) cycles, achieve precise cash flow forecasting, and improve liquidity planning with integrated forecasting tools.
Our multi-entity treasury management system connects directly to your ERP and banking systems to consolidate cash data, reduce manual processes, and support strategic capital allocation decisions.
Erschließen Sie Wachstum mit optimiertem Cashflow
Die Klarheit, um selbstbewusstes Handeln zu fördern
Unsere Software für das Betriebskapitalmanagement bietet CFOs und Treasury-Teams umsetzbare Erkenntnisse, verbessert die Cashflow-Kontrolle und reduziert die Abhängigkeit von Rätselraten. Erschließen und verteilen Sie den freien Cashflow strategisch und sorgen Sie für Widerstandsfähigkeit — alles auf einer intuitiven, skalierbaren Plattform, die für komplexe Finanzumgebungen konzipiert ist.
Hauptvorteile für CFOs und Treasurer
Lösungen, die Stärken Sie Ihr Betriebskapital
Sichtbarkeit des Cashflows
„Wisse, was rein und raus kommt.“ Das ist das Potenzial einer umfassenden Cashflow-Transparenz. Mit GTreasury erhalten CFOs in Echtzeit einen Überblick über die Liquidität im gesamten Unternehmen und können so fundierte Entscheidungen über Allokationen, Investitionen und Reserven treffen.
Liquiditätsprognosen leicht gemacht
Gehen Sie mit flexiblen Bargeldprognosen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, über die reine Verwaltung Ihres Bargelds hinaus. Passen Sie sich mit den dynamischen Liquiditätsprognosetools von GTreasury an Marktveränderungen an, antizipieren Sie den Finanzierungsbedarf und positionieren Sie sich für Wachstum.
AR- und AP-Optimierung
Optimieren und integrieren Sie AR- und AP-Daten für eine verbesserte Liquidität. Unsere Smart Ledger-Lösung konsolidiert AR und AP für eine einheitliche Ansicht, wodurch die Anzahl der ausstehenden Tage (Days Sales Outstanding, DSO) reduziert und die Betriebskapitalzyklen verbessert werden. Automatisieren, zentralisieren und optimieren Sie Zu- und Abflüsse, um eine maximale Liquiditätswirkung zu erzielen.
Umfassendes Cash-Management
Skalieren Sie Ihre Cash-Management-Strategie mit den umfassenden Tools von GTreasury, einschließlich Bargeldabgleich und Multibank-Konnektivität, die sich jederzeit nahtlos in jedes ERP, jede Bank und jede Bank integrieren lässt.
skalierbare Lösungen für wachsende Unternehmen
Entwickelt, um Ihr Wachstum zu unterstützen
Optimieren Sie die Liquidität für eine zukunftssichere Strategie
Hebelwirkung Cashflow zur Erzielung strategischer Vorteile
Verwandeln Sie Erkenntnisse in Maßnahmen und Wachstum. Die Working Capital Solutions von GTreasury ermöglichen es CFOs und Finanzteams, ihre Finanzstrategie selbstbewusst voranzutreiben, die Liquidität zu optimieren und sich auf alles vorzubereiten, was als Nächstes kommt.
Key Features
Working Capital Management Solution Key Features
GTreasury's working capital management platform provides comprehensive capabilities for managing cash, liquidity, and intercompany operations across complex, multi-entity organizations.
Multi-entity cash positioning across all subsidiaries and bank accounts
GSmart Ledger integration for AI-enhanced AR and AP forecasting
Cash pooling automation with surplus position tracking
Connectivity to every bank and ERP
Subsidiary cash management with entity-level controls and reporting
Automated intercompany netting
Intercompany funding optimization with automated loan tracking
Global cash concentration to identify and reallocate liquidity
Working capital analytics including DSO, DPO, and cash conversion cycle
Automated variance analysis by business unit
Who Benefits from GTreasury Working Capital Management?
CFOs can make strategic decisions with confidence using consolidated cash positioning across all entities and AI-enhanced working capital forecasting for optimized capital allocation.
Treasurers can optimize liquidity management and eliminate daily manual work through automated bank and ERP integrations while reducing payment volumes with intercompany netting.
Controllers can streamline month-end processes and improve forecast accuracy with GSmart Ledger's daily AR and AP predictions and automated intercompany reconciliation across all entities.
IT teams can deploy quickly with pre-built integrations to any bank or major ERP while ensuring enterprise-grade security and compliance through cloud-based architecture.
Comparison
Manual vs. Automated Working Capital Management
Feature
Manual Process
GTreasury Working Capital Management
FAQs
Working capital management strategically optimizes cash flow visibility, AR/AP processes, and forecasting to drive sustainable growth. It enhances cash management operations beyond basic bookkeeping, empowering CFOs with actionable insights, improved cash flow control, and strategic free cash flow allocation while building financial resilience.
Working capital management improves cash flow through real-time visibility and streamlined AR/AP processes. GSmart Ledger consolidates AR and AP data, reducing DSO and enhancing working capital cycles while automating cash flows for maximum liquidity impact and actionable growth strategies.
Cash flow forecasting is a key component of working capital management. While working capital management encompasses cash visibility, AR/AP optimization, and comprehensive cash management, cash flow forecasting specifically provides flexible forecasting to adapt to market changes and anticipate funding needs within this broader strategic framework.
AR and AP optimization improves working capital by consolidating data for unified visibility, reducing DSO, and enhancing cash conversion cycles. GSmart Ledger automates and optimizes cash flows for maximum liquidity impact and more efficient working capital management.
CFOs need real-time cash visibility, flexible forecasting tools, and AR/AP optimization solutions like GSmart Ledger. Essential features include cash reconciliation, multi-bank connectivity, ERP integration, and modular scalability that provides comprehensive working capital visibility across departments.
Ausgewählte Ressourcen
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Siehe GTreasury in Aktion
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