Soluciones de capital circulante
El poder de Descubra, controle y aumente el flujo de caja
GTreasury's working capital management platform automates cash positioning across subsidiaries, business units, and currencies. Gain real-time visibility into Accounts Receivable (AR) and Accounts Payable (AP) cycles, achieve precise cash flow forecasting, and improve liquidity planning with integrated forecasting tools.
Our multi-entity treasury management system connects directly to your ERP and banking systems to consolidate cash data, reduce manual processes, and support strategic capital allocation decisions.
desbloquee el crecimiento con un flujo de caja optimizado
La claridad para impulsar acciones seguras
Nuestro software de gestión del capital circulante brinda a los directores financieros y a los equipos de tesorería información práctica, lo que mejora el control del flujo de caja y reduce la dependencia de las conjeturas. Libere y asigne el flujo de caja libre de manera estratégica y genere resiliencia, todo ello dentro de una plataforma escalable e intuitiva diseñada para entornos financieros complejos.
Principales beneficios para los directores financieros y tesoreros
Soluciones que Refuerce su capital circulante
Visibilidad del flujo de caja
«Sepa lo que entra y lo que sale». Ese es el poder de una visibilidad integral del flujo de caja. Con gTreasury, los directores financieros obtienen una visión en tiempo real del efectivo en toda la organización, lo que les permite tomar decisiones confiables sobre asignaciones, inversiones y reservas.
Previsiones de efectivo simplificadas
Vaya más allá de «solo administrar» su efectivo con previsiones de efectivo flexibles que se adaptan a sus necesidades. Adáptese a los cambios del mercado, anticipe las necesidades de financiación y prepárese para crecer con las dinámicas herramientas de previsión de efectivo de GTreasury.
Optimización de AR y AP
Optimice e integre los datos de AR y AP para mejorar la liquidez. Nuestra solución Smart Ledger consolida la AR y la AP para obtener una visión unificada, lo que reduce los días de ventas pendientes (DSO) y mejora los ciclos del capital circulante. Automatice, centralice y optimice las entradas y salidas para lograr el máximo impacto en la liquidez.
Administración integral del efectivo
Amplíe su estrategia de administración de efectivo con el conjunto completo de herramientas de GTreasury, que incluye la conciliación de efectivo y la conectividad multibancaria que se integra perfectamente con cualquier ERP, cualquier banco y en cualquier momento.
soluciones escalables para empresas en crecimiento
Creado para apoyar su crecimiento
optimice la liquidez para una estrategia preparada para el futuro
Aprovechamiento Flujo de caja para una ventaja estratégica
Convierte los conocimientos en acción y crecimiento. Las soluciones de capital circulante de GTreasury permiten a los directores financieros y a los directores financieros impulsar con confianza la estrategia financiera, optimizar la liquidez y prepararse para lo que venga después.
Key Features
Working Capital Management Solution Key Features
GTreasury's working capital management platform provides comprehensive capabilities for managing cash, liquidity, and intercompany operations across complex, multi-entity organizations.
Multi-entity cash positioning across all subsidiaries and bank accounts
GSmart Ledger integration for AI-enhanced AR and AP forecasting
Cash pooling automation with surplus position tracking
Connectivity to every bank and ERP
Subsidiary cash management with entity-level controls and reporting
Automated intercompany netting
Intercompany funding optimization with automated loan tracking
Global cash concentration to identify and reallocate liquidity
Working capital analytics including DSO, DPO, and cash conversion cycle
Automated variance analysis by business unit
Who Benefits from GTreasury Working Capital Management?
CFOs can make strategic decisions with confidence using consolidated cash positioning across all entities and AI-enhanced working capital forecasting for optimized capital allocation.
Treasurers can optimize liquidity management and eliminate daily manual work through automated bank and ERP integrations while reducing payment volumes with intercompany netting.
Controllers can streamline month-end processes and improve forecast accuracy with GSmart Ledger's daily AR and AP predictions and automated intercompany reconciliation across all entities.
IT teams can deploy quickly with pre-built integrations to any bank or major ERP while ensuring enterprise-grade security and compliance through cloud-based architecture.
Comparison
Manual vs. Automated Working Capital Management
Feature
Manual Process
GTreasury Working Capital Management
FAQs
Working capital management strategically optimizes cash flow visibility, AR/AP processes, and forecasting to drive sustainable growth. It enhances cash management operations beyond basic bookkeeping, empowering CFOs with actionable insights, improved cash flow control, and strategic free cash flow allocation while building financial resilience.
Working capital management improves cash flow through real-time visibility and streamlined AR/AP processes. GSmart Ledger consolidates AR and AP data, reducing DSO and enhancing working capital cycles while automating cash flows for maximum liquidity impact and actionable growth strategies.
Cash flow forecasting is a key component of working capital management. While working capital management encompasses cash visibility, AR/AP optimization, and comprehensive cash management, cash flow forecasting specifically provides flexible forecasting to adapt to market changes and anticipate funding needs within this broader strategic framework.
AR and AP optimization improves working capital by consolidating data for unified visibility, reducing DSO, and enhancing cash conversion cycles. GSmart Ledger automates and optimizes cash flows for maximum liquidity impact and more efficient working capital management.
CFOs need real-time cash visibility, flexible forecasting tools, and AR/AP optimization solutions like GSmart Ledger. Essential features include cash reconciliation, multi-bank connectivity, ERP integration, and modular scalability that provides comprehensive working capital visibility across departments.
Recursos destacados
.jpg)
.png)
.png)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.png)
Ver Tesorería en acción
Conéctese hoy mismo con expertos de apoyo, soluciones integrales y posibilidades sin explotar.
